四半期報告書-第92期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の分析
当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況となっております。また、世界経済も同様に大きな影響を受けており、収束時期が見通せない中、依然として先行き不透明な状況が続くことが予想されます。
このような中、当社グループの主要販売先である生産設備業界での投資意欲の回復、円安傾向の影響等により、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,024,497千円(前年同期比53,660千円増)となりました。
利益面につきましては、大幅な原材料及び電力費の高騰、販売費及び一般管理費のうち、運賃の値上がりや新規事業への積極的な投資に伴う人件費増等の影響により、営業利益は50,362千円(前年同期比59,920千円減)、経常利益は59,197千円(前年同期比85,140千円減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は44,554千円(前年同期比81,448千円減)となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ208,503千円増加の5,940,741千円となりました。流動資産は現金及び預金が201,326千円、商品及び製品が141,296千円増加し、有価証券が113,328千円減少したこと等により3,719,078千円となりました。固定資産は投資その他の資産が15,344千円増加し、有形固定資産が5,708千円、無形固定資産が6,779千円減少したこと等により2,221,662千円となりました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ145,215千円増加の2,176,310千円となりました。流動負債は電子記録債務が132,288千円増加したこと等により1,351,526千円となりました。固定負債は長期借入金が85,378千円増加し、社債が100,000千円減少したこと等により824,784千円となりました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ63,288千円増加の3,764,430千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が9,712千円増加したことにより3,660,654千円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により得られた38,307千円、投資活動により得られた66,723千円、財務活動により得られた94,190千円等により、当第2四半期連結会計期間末で1,951,048千円(前年同期比213,543千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は38,307千円(前年同期は132,457千円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増減額32,843千円、退職給付引当金の増減額5,076千円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は66,723千円(前年同期は66,583千円の支出)となりました。これは主に有価証券の償還による収入113,175千円、有形固定資産の取得による支出67,577千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は94,190千円(前年同期は169,366千円の獲得)となりました。これは主に長期借入れによる収入250,000千円、長期借入金の返済による支出118,982千円、配当金の支払額34,841千円等によるものです。
(4)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発費の総額は102,858千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。