長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	134,720	113,897	0.755	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,420	4,551	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	108,368	75,032	0.982	2026年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6,434	8,098	-	2026年～2031年

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/12/22 9:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は105,133千円(前期は30,131千円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出154,159千円等によるものです。
③生産、受注及び販売の実績

2025/12/22 9:25

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	42,283	42,199	△84
(1)長期借入金	243,088	242,336	△751
(2)リース債務	10,855	10,569	△286

当連結会計年度(2025年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産 計	55,290	55,130	△160
(1)長期借入金	188,929	188,127	△801
(2)リース債務	12,650	12,502	△147

(注)1.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2025/12/22 9:25