有価証券報告書-第88期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 386,494 | 380,775 |
| 減価償却費 | 141,373 | 130,850 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,577 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △283 |
| 支払利息 | 2,733 | 2,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,346 | 14,546 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 5,750 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △222,182 | 4,647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,635 | △42,166 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,428 | 15,854 |
| その他 | △77,495 | △17,427 |
| 小計 | 247,417 | 494,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 975 | 2,270 |
| 利息の支払額 | △2,531 | △2,323 |
| 法人税等の支払額 | △27,124 | △113,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,736 | 381,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,226 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,257 | △80,013 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △110,539 |
| その他 | 212 | 2,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,817 | △188,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 21,585 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △203,184 | △237,376 |
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 配当金の支払額 | △32,519 | △55,746 |
| リース債務の返済による支出 | △11,317 | △11,561 |
| その他の支出 | △96 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,117 | △183,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,561 | △3,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,362 | 6,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,273,718 | 1,420,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,420,081 | ※ 1,426,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
