財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動における資金の減少は、459百万円(同88百万円の減少)となりました。主な要因は、ホテルの建設代金の一部支払いによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動における資金の減少は、2,792百万円(同2,888百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の返済、長期借入金の返済、社債の償還と、配当金の支払いによるものであります。

2014/11/13 14:38