営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,301百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,473百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動における資金の増加は、1,795百万円(前年同四半期は3,756百万円の減少)となりました。主な要因は、売上債権の回収が進んだことによるものであります。

2014/11/13 14:38