極東貿易（8093）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2010年9月30日
- -5400万
- 2010年12月31日 ±0%
- -5400万
- 2011年3月31日 -272.22%
- -2億100万
- 2011年9月30日
- -1億4300万
- 2012年3月31日 -100%
- -2億8600万
- 2012年9月30日 -3.15%
- -2億9500万
- 2013年3月31日 -118.98%
- -6億4600万
- 2013年9月30日
- -4億7100万
- 2014年3月31日 -100.42%
- -9億4400万
- 2014年9月30日
- -4億1700万
- 2015年3月31日 -109.59%
- -8億7400万
- 2015年9月30日
- -3億5000万
- 2016年3月31日 -108.57%
- -7億3000万
- 2016年9月30日
- -5億1600万
- 2017年3月31日 -69.19%
- -8億7300万
- 2017年9月30日
- -3億1600万
- 2018年3月31日 -91.77%
- -6億600万
- 2018年9月30日
- -5億9900万
- 2019年3月31日 -41.9%
- -8億5000万
- 2019年9月30日
- -2億3400万
- 2020年3月31日 -78.21%
- -4億1700万
- 2020年9月30日
- -1億8300万
- 2021年3月31日 -318.58%
- -7億6600万
- 2021年9月30日
- -1億8300万
- 2022年3月31日 -72.68%
- -3億1600万
- 2022年9月30日 ±0%
- -3億1600万
- 2023年3月31日 -101.27%
- -6億3600万
- 2023年9月30日
- -1億5300万
- 2024年3月31日 -250.33%
- -5億3600万
- 2024年9月30日
- -3億3300万
- 2025年3月31日 -175.68%
- -9億1800万
- 2025年9月30日
- -1億7000万
- 2026年3月31日 -152.94%
- -4億3000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 資本コストや株価を意識した経営を実現するため、「中期経営計画 2028」Beyond NEXUSに基づく成長投資(M&A、人的資本投資等)や、資本効率向上のための機動的な株主還元(自己株式取得等)に対しては、内部資金に加え、投資有価証券の売却(縮減)により創出した資金や、金融機関からの借入等を最適なバランスで充当することとしております。2026/06/22 16:04
資金の流動性および財務の健全性については、主要取引金融機関との間でコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、急な資金需要に対する十分な流動性を確保しております。また、キャッシュ・マネジメント・システム(CMS)を通じた資金の集中管理により、グループ全体の資金効率の最大化を図っております。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
