営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、9億65百万円増加し、39億78百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末に比べ3億7百万円増加し、18億26百万円の収入となりました。これは、前渡金の増減額の減少などによるものであります。

2015/06/23 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ18億11百万円増加し、155億13百万円となりました。これは主として当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前渡金の増減額の減少などにより18億26百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の預入れによる支出などにより3億38百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、借入金の返済などにより5億11百万円の支出となりました。
この結果、当グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億65百万円増加し、39億78百万円となりました。

2015/06/23 11:12