支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ25億57百万円増加し、375億60百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金と現金及び預金が増加したことなどによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ7億46百万円増加し、220億46百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が増加したことなどによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ18億11百万円増加し、155億13百万円となりました。これは主として当期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などによるものです。

2015/06/23 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/06/23 11:12