利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、20億33百万円の収入(前連結会計年度比2億97百万円の増加)となりました。これは仕入債務の増減額の減少の一方で、前受金の増減額の増加があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億44百万円の収入(前連結会計年度比7億85百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入及び投資有価証券の売却による収入によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億94百万円の支出(前連結会計年度比17億28百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出及び短期借入金の純増減額の減少によるものであります。

2017/06/21 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、20億33百万円の収入となりました。これは仕入債務の増減額の減少の一方で、前受金の増減額の増加があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億44百万円の収入となりました。これは主に定期預金の払戻による収入及び投資有価証券の売却による収入によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億94百万円の支出となりました。これは主に長期借入金の返済による支出及び短期借入金の純増減額の減少によるものであります。

2017/06/21 11:42