区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,691	2,220	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	793	609	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	34	61	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,506	1,817	0.94	平成30年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	59	41	-	平成30年～平成34年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/21 11:42

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億44百万円の収入(前連結会計年度比7億85百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入及び投資有価証券の売却による収入によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16億94百万円の支出(前連結会計年度比17億28百万円の減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出及び短期借入金の純増減額の減少によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

円となりました。これは主として前渡金が増加したことなどによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ12億61百万円減少し、274億65百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金と長期借入金が減少したことなどによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14億9百万円増加し、216億90百万円となりました。これは主として親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加などによるものです。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債(*1)	1,460	1,454	△5
(4) 長期借入金(*1)	3,300	3,274	△25
負債計	24,090	24,059	△30

(*1)1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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