営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、69億75百万円(前連結会計年度末比4億20百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、20億33百万円の収入(前連結会計年度比2億97百万円の増加)となりました。これは仕入債務の増減額の減少の一方で、前受金の増減額の増加があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億44百万円の収入(前連結会計年度比7億85百万円の減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入及び投資有価証券の売却による収入によるものであります。

2017/06/21 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14億9百万円増加し、216億90百万円となりました。これは主として親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金とその他有価証券評価差額金の増加などによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、20億33百万円の収入となりました。これは仕入債務の増減額の減少の一方で、前受金の増減額の増加があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億44百万円の収入となりました。これは主に定期預金の払戻による収入及び投資有価証券の売却による収入によるものであります。

2017/06/21 11:42