営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度末の有形固定資産の「使用権資産」が110百万円増加し、流動負債の「リース債務」が78百万円、固定負債の「リース債務」が32百万円増加しております。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが1億1百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
また、当連結会計年度の1株当たり情報に与える影響は軽微であります。

2020/06/26 15:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、78億86百万円(前連結会計年度に比べ242百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、9億28百万円の収入(前連結会計年度に比べ11億51百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の減少などによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億65百万円の支出(前連結会計年度に比べ8億53百万円の減少)となりました。これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入が当期は発生しなかったこと、及び固定資産の取得による支出の増加などによるものであります。

2020/06/26 15:20