支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ64億48百万円減少し、478億86百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金の減少などによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ53億23百万円減少し、257億46百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金の減少などによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ11億25百万円減少し、221億39百万円となりました。これは主としてその他有価証券評価差額金の減少、及び取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加などによるものです。

2020/06/26 15:20

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済日または償還日は最長で決算日後4年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2020/06/26 15:20