長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,519	2,527	0.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	766	316	0.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	111	344	2.47	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	786	490	0.57	2022年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	93	91	1.77	2022年～2027年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。

2021/06/23 14:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3) 社債(*1)	712	710	△1
(4) 長期借入金(*1)	1,552	1,551	△0
負債計	19,810	19,809	△1

(*1) 1年以内に期限到来の社債及び長期借入金を含めております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2021/06/23 14:53