長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,497	3,091	0.70	-
1年以内に返済予定の長期借入金	528	616	0.75	-
1年以内に返済予定のリース債務	96	93	2.97	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	424	400	1.08	2025年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	55	64	1.88	2025年～2029年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載している平均利率は使用権資産に係るものであります。

2024/06/19 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	4,823	4,801	△21
(1) 長期借入金(*2)	953	952	△0
負債計	953	952	△0

(*1) 「現金及び預金」「受取手形、売掛金及び契約資産」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 1年以内に期限到来の長期借入金を含めております。

2024/06/19 13:10