豊田通商（8015）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 2150億9800万
2018年6月30日: -23億2200万
2018年9月30日: 622億5100万
2018年12月31日 +37.91%: 858億4800万
2019年3月31日 +145.55%: 2107億9600万
2019年6月30日 -68.79%: 657億9800万
2019年9月30日 +70.53%: 1122億400万
2019年12月31日 +49.35%: 1675億7800万
2020年3月31日 +59.81%: 2678億900万
2020年6月30日 -85.36%: 392億1400万
2020年9月30日 +255.58%: 1394億3700万
2020年12月31日 +49.23%: 2080億8800万
2021年3月31日 +17.77%: 2450億5500万
2021年6月30日 -84.04%: 391億200万
2021年9月30日 -18.56%: 318億4300万
2021年12月31日 +2.52%: 326億4500万
2022年3月31日 +53.58%: 501億3700万
2022年6月30日 -46.28%: 269億3200万
2022年9月30日 +192.39%: 787億4700万
2022年12月31日 +129.39%: 1806億3400万
2023年3月31日 +145.96%: 4442億9000万
2023年6月30日 -79.25%: 922億200万
2023年9月30日 +120.47%: 2032億7600万
2023年12月31日 +82.66%: 3713億600万
2024年3月31日 +46%: 5421億2500万
2024年6月30日 -85.35%: 794億1400万
2024年9月30日 +102.33%: 1606億7500万
2024年12月31日 +88.39%: 3026億9200万
2025年3月31日 +69.11%: 5118億7400万
2025年6月30日 -93.24%: 346億2000万
2025年9月30日 +305.69%: 1404億5000万
2025年12月31日 +86.03%: 2612億8300万
2026年3月31日 +76.5%: 4611億6800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による増加、投資活動及び財務活動による減少等により1兆4,037億円となり、前連結会計年度末より4,519億円の増加となりました。資金の増減額は前連結会計年度と比べて3,207億円の増加となっており、この主な増加または減少要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は4,611億円となりました。これは税引前利益等によるものであります。前連結会計年度比では507億円の収入減少となりましたが、これは主に運転資本が1,714億円増加したこと等によるものであります。

2026/06/18 13:11

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		536,865	564,938
法人所得税の支払額		△129,076	△159,195
営業活動によるキャッシュ・フロー		511,874	461,168
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/18 13:11