営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動及び財務活動による増加、投資活動による減少等により、4,991億57百万円となり、前連結会計年度末より871億25百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は1,691億円(前連結会計年度比351億63百万円増加)となりました。これは当期純利益の計上等によるものです。

2015/06/23 12:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比べ871億円増加し4,991億円となりました。資金の増減額は前連結会計年度と比べて670億円の増加となっており、この主な増加または減少要因は以下の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローでは、1,691億円の資金を得ました。前連結会計年度と比べて351億円増加しておりますが、これは主に売上債権が1,015億円減少したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1,995億円の資金を使用しました。前連結会計年度と比べて639億円減少しておりますが、これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。

2015/06/23 12:59