豊田通商（8015）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,832 | 155,494 |
| 減価償却費 | 64,893 | 73,354 |
| のれん償却額 | 35,179 | 36,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 569 | 12,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,054 | -22,882 |
| 支払利息 | 25,499 | 26,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,783 | -4,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,248 | 2,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,987 | -7,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,094 | -46,532 |
| その他 | -16,993 | -8,725 |
| 小計 | 178,975 | 217,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,961 | 50,026 |
| 利息の支払額 | -25,574 | -26,558 |
| 法人税等の支払額 | -60,424 | -71,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,937 | 169,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 24 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,847 | -115,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,176 | 11,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,555 | -22,307 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 698 | 460 |
| 投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -46,064 | -51,313 |
| 投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 5,361 | 8,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -86 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,247 | 1,494 |
| 貸付けによる支出 | -14,948 | -27,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,128 | 14,402 |
| 少数株主からの子会社株式取得による支出 | -1,850 | -18,517 |
| その他 | -1,848 | 617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,587 | -199,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78,090 | 14,986 |
| 長期借入れによる収入 | 72,573 | 213,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,159 | -113,745 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 31,998 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -1,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -47 |
| 配当金の支払額 | -15,804 | -19,341 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,193 | -15,524 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 133 | 2,512 |
| その他 | -6,171 | -4,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,356 | 108,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,082 | 7,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,789 | 85,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 412,032 | 499,157 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,889 | 1,290 |
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