有価証券報告書-第95期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 155,494 | 46,535 |
減価償却費 | 73,354 | 81,073 |
のれん償却額 | 36,055 | 36,399 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,622 | 7,830 |
受取利息及び受取配当金 | -22,882 | -27,941 |
支払利息 | 26,842 | 28,247 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,060 | 5,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,349 | 99,947 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,152 | 67,194 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,532 | -61,038 |
その他 | -8,725 | 68,063 |
小計 | 217,367 | 351,987 |
利息及び配当金の受取額 | 50,026 | 45,957 |
利息の支払額 | -26,558 | -27,910 |
法人税等の支払額 | -71,735 | -61,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,100 | 308,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 24 | -8,747 |
有形固定資産の取得による支出 | -115,842 | -107,221 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,508 | 21,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,307 | -17,101 |
無形固定資産の売却による収入 | 460 | 704 |
投資有価証券及び出資金の取得による支出 | -51,313 | -27,459 |
投資有価証券及び出資金の売却等による収入 | 8,557 | 8,467 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -923 | -33,099 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100 | 12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60 | -17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,494 | 368 |
貸付けによる支出 | -27,712 | -23,740 |
貸付金の回収による収入 | 14,402 | 16,008 |
子会社株式の取得による支出 | -18,517 | - |
その他 | 617 | -210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,512 | -170,839 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,986 | -206,487 |
長期借入れによる収入 | 213,002 | 159,802 |
長期借入金の返済による支出 | -113,745 | -141,420 |
社債の発行による収入 | 31,998 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -1,144 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -47 | -38 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2,512 | 509 |
配当金の支払額 | -19,341 | -20,767 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15,524 | -16,078 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,197 |
その他 | -4,450 | -5,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,247 | -225,202 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,999 | -17,632 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,834 | -105,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,157 | 399,191 |
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,290 | 5,370 |