流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の非流動負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.その他の非流動負債当連結会計年度のその他の非流動負債には、機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部の当社連結子
会社が送電設備取得のために受領した政府補助金18,308百万円が含まれております。当該補助金は対象となる

2021/06/24 13:10

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	45,133	-
非流動負債	12,273	-

(4)子会社の売却による収支

2021/06/24 13:10

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
取得資産の公正価値合計	72,259
流動負債	42,353
非流動負債	7,154
引受負債の公正価値合計	49,508

(注)1.支払対価は全て現金により決済されております。
2.のれんは当社と被取得企業とのシナジーを活かした今後の事業展開により期待される将来の超過収益力を反映したものであります。

2021/06/24 13:10

#4 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,227,764	1,403,245
流動負債	1,140,522	1,318,252
非流動負債	87,241	84,993
合計	1,227,764	1,403,245

IFRS第16号「リース」の適用に伴い、リース負債が「その他」に含まれております。その金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ110,357百万円及び110,897百万円となります。

2021/06/24 13:10

#5 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度における引当金の内訳及び増減は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
期末残高	36,827	10,275	47,103
流動負債	-	6,034	6,034
非流動負債	36,827	4,240	41,068
合計	36,827	10,275	47,103

資産除去債務は、主に風力発電・太陽光発電事業における設備の撤去費用に関するものです。

2021/06/24 13:10

#6 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
合計	1,523,308	1,643,494	-	-
流動負債	502,985	571,542	-	-
非流動負債	1,020,322	1,071,951	-	-
合計	1,523,308	1,643,494	-	-

「平均利率」は、当連結会計年度の残高に対する加重平均利率を記載しております。
金融市場の混乱等の不測の事態が発生した場合の資金調達に備えるため、国内外の主要銀行との間でマルチカレンシー・リボルビング・ファシリティー(複数通貨協調融資枠)及びコミットメントライン契約を設定しております。

2021/06/24 13:10

#7 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

デリバティブの種類別の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
その他の金融資産(非流動資産)	17,422	18,891
その他の金融負債(流動負債)	△42,597	△70,561
その他の金融負債(非流動負債)	△27,907	△27,741
合計	△9,108	△23,189

(6)ヘッジ会計
①ヘッジ会計の種類

2021/06/24 13:10

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	9,14,15	1,140,522	1,318,252
引当金	17	6,351	6,034
その他の流動負債		163,057	157,651
流動負債合計		1,878,280	2,148,720
非流動負債
社債及び借入金	9,16	1,020,322	1,071,951
繰延税金負債	25	47,081	116,051
その他の非流動負債	18	28,869	36,090
非流動負債合計		1,294,438	1,421,268

2021/06/24 13:10