流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の非流動負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.その他の非流動負債
当連結会計年度のその他の非流動負債には、機械・エネルギー・プラントプロジェクト本部の当社連結子
会社が送電設備取得のために受領した政府補助金27,458百万円が含まれております。当該補助金は対象となる

2022/06/24 13:05

#2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収支の関係は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
支配獲得時の負債の内訳
流動負債	-	366
非流動負債	-	5,308

(4)子会社の売却による収支

2022/06/24 13:05

#3 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

営業債務及びその他の債務の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
合計	1,403,245	1,790,464
流動負債	1,318,252	1,704,376
非流動負債	84,993	86,088
合計	1,403,245	1,790,464

その他にはリース負債が含まれております。その金額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ110,897百万円及び112,873百万円であります。

2022/06/24 13:05

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当連結会計年度における引当金の内訳及び増減は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
期末残高	41,206	12,434	53,641
流動負債	-	6,831	6,831
非流動負債	41,206	5,603	46,810
合計	41,206	12,434	53,641

資産除去債務は、主に風力発電・太陽光発電事業における設備の撤去費用に関するものです。

2022/06/24 13:05

#5 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
合計	1,643,494	1,856,665	-	-
流動負債	571,542	740,936	-	-
非流動負債	1,071,951	1,115,728	-	-
合計	1,643,494	1,856,665	-	-

「平均利率」は、当連結会計年度の残高に対する加重平均利率を記載しております。
金融市場の混乱等の不測の事態が発生した場合の資金調達に備えるため、国内外の主要銀行との間でマルチカレンシー・リボルビング・ファシリティー(複数通貨協調融資枠)及びコミットメントライン契約を設定しております。

2022/06/24 13:05

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

デリバティブの種類別の内訳は、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
その他の金融資産(非流動資産)	18,891	23,822
その他の金融負債(流動負債)	△70,561	△69,504
その他の金融負債(非流動負債)	△27,741	△16,784
合計	△23,189	14,133

(6)ヘッジ会計
①ヘッジ会計の種類

2022/06/24 13:05

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	9,14,15	1,318,252	1,704,376
引当金	17	6,034	6,831
その他の流動負債		157,651	173,082
流動負債合計		2,148,720	2,726,283
非流動負債
社債及び借入金	9,16	1,071,951	1,115,728
繰延税金負債	26	116,051	113,279
その他の非流動負債	18	36,090	50,928
非流動負債合計		1,421,268	1,473,981

2022/06/24 13:05