有価証券報告書-第64期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,304,246 | 1,183,523 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,839 | 174,891 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,873 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14,030 | △57,236 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △156,235 | △194,393 | |||||||||
| 支払利息 | 86,566 | 82,946 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △563 | 1,852 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,735 | △4,596 | |||||||||
| 損害賠償金 | △38,162 | - | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △3,767 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126,414 | △53,995 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,223 | 924 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △93,088 | △68,715 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,061,172 | 330,868 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,563,148 | △221,281 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △40,618 | △58,962 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,983,049 | 573,055 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △257,319 | 144,328 | |||||||||
| その他 | 1,218 | 5,289 | |||||||||
| 小計 | △866,449 | 1,834,730 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 156,226 | 194,984 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,095 | △82,280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △554,688 | △347,520 | |||||||||
| 営業保証金の差入による支出 | △30,000 | △33,121 | |||||||||
| 営業保証金の返金による収入 | 70,000 | 12,500 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 38,162 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,269,843 | 1,579,291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払出による収入 | 104,340 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △34,780 | △50,000 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △436,500 | △98,468 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 563 | 1,376 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,340 | △6,859 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △80,722 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △481 | △2,674 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,250 | 3,490 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △14,436 | |||||||||
| その他の投資の取得による支出 | △1,707 | △4,818 | |||||||||
| その他の投資の返還による収入 | 35,864 | 3,967 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,514 | △168,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,164,020 | △1,216,106 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 900,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △487,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,949 | △4,372 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △832,895 | △706,186 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63,795 | △48,509 | |||||||||
| 少数株主への清算配当金の支払額 | - | △11,245 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,911 | △16,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,468 | △1,189,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,027 | 132,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △610,861 | 353,591 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,206,857 | 2,595,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,595,996 | ※1 2,949,587 | |||||||||
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