有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,183,523 | 1,176,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 174,891 | 170,570 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57,236 | 31,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △194,393 | △226,850 | |||||||||
| 支払利息 | 82,946 | 67,076 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,852 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,596 | 42,271 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | △3,767 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △2,499 | |||||||||
| 減損損失 | - | 20,135 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,995 | 113,827 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 924 | △6,643 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △68,715 | 32,868 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330,868 | 384,232 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △221,281 | 696,308 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △58,962 | △312,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 573,055 | 634,704 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 144,328 | 94,846 | |||||||||
| その他 | 5,289 | 721 | |||||||||
| 小計 | 1,834,730 | 2,917,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 194,984 | 226,763 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,280 | △69,420 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347,520 | △292,531 | |||||||||
| 営業保証金の差入による支出 | △33,121 | - | |||||||||
| 営業保証金の返金による収入 | 12,500 | 10,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,291 | 2,791,851 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △98,468 | △42,184 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,376 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 2,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,859 | △7,120 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △27,360 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,674 | △4,796 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,490 | 5,900 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,436 | △5,990 | |||||||||
| その他の投資の取得による支出 | △4,818 | △1,697 | |||||||||
| その他の投資の返還による収入 | 3,967 | 2,976 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,422 | △77,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,216,106 | △1,556,938 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △487,500 | △812,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,372 | △7,420 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △706,186 | △524,837 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48,509 | △38,030 | |||||||||
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | △11,245 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,008 | △18,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,189,929 | △1,858,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,652 | △81,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 353,591 | 773,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,996 | 2,949,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,949,587 | ※1 3,723,374 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
