有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)商品関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等の うち1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引	商品先物取引
	買建
	コーヒー	411,180	―	401,366	△9,814
	売建
	コーヒー	472,980	―	454,319	18,661
	ゴム	187,509	―	169,258	18,251
合計		1,071,671	―	1,024,944	27,098

(注) 時価の算定方法
ゴムについては東京工業品取引所及び大阪商品取引所の、コーヒーについてはニューヨークCSCE(コーヒー・砂糖・カカオ先物取引所)及びLIFFE(国際金融先物取引所)の、3月末日の終値をそれぞれ基準に算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引	支払手形及び 買掛金
	買建
	米ドル		6,034,049	―	227,218
	ユーロ		296,414	―	6,517
合計			6,330,463	―	233,736
為替予約等の振当処理	為替予約取引	支払手形及び 買掛金
	買建
	米ドル		5,918,110	―	(注)
	ユーロ		517,377	―	(注)
	豪ドル		2,146	―	(注)
合計			6,437,633	―	(注)

(注) 時価の算定方法
原則的処理方法によるものは、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
為替予約等の振当処理によるものはヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	為替予約取引	支払手形及び 買掛金
	買建
	米ドル		7,395,926	―	78,207
	ユーロ		182,719	―	3,778
合計			7,578,645	―	81,985
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	支払手形及び 買掛金
	米ドル		5,961,601	―	(注)
	ユーロ		698,420	―	(注)
合計			6,660,022	―	(注)

(注) 時価の算定方法
原則的処理方法によるものは、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
為替予約等の振当処理によるものはヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	500,000	250,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	550,000	350,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。