蝶理（8014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,129 | 3,780 |
| 減価償却費 | 171 | 139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -165 |
| 支払利息 | 76 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 73 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 33 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,028 | -3,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 899 | -2,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | 3,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -338 | -395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,241 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227 | -576 |
| その他 | -221 | -460 |
| 小計 | -610 | 415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 163 |
| 利息の支払額 | -71 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -152 | -1,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -26 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 13 |
| その他 | -15 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -546 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -508 | -505 |
| その他 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,097 | 7,322 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,322 | 9,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
