利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は23億30百万円(前年同期は資金の減少10億73百万円)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益23億83百万円、売上債権の減少額12億63百万円、仕入債務の増加額11億99百万円であります。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額13億64百万円、法人税等の支払額10億94百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は12億84百万円(前年同期は資金の増加1億93百万円)となりました。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出7億2百万円、関係会社出資金の払込による支出4億9百万円によるものであります。

2014/11/14 9:58