営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は23億30百万円(前年同期は資金の減少10億73百万円)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益23億83百万円、売上債権の減少額12億63百万円、仕入債務の増加額11億99百万円であります。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額13億64百万円、法人税等の支払額10億94百万円であります。

2014/11/14 9:58