利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は11億59百万円(前年同期は資金の増加13億22百万円)となりました。収入の主な内訳は、売上債権の減少額106億77百万円、貸倒引当金の増加額27億10百万円、税金等調整前四半期純利益14億73百万円、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額135億19百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は5億36百万円(前年同期は資金の減少12億92百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億61百万円によるものであります。

2020/11/13 9:42