西華産業（8061）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,258 | 671 |
| 減価償却費 | 137 | 135 |
| のれん償却額 | 15 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 18 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 34 | -60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 30 | － |
| 固定資産評価損 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -59 |
| 支払利息 | 46 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,446 | 5,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 650 | 176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,650 | -2,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,430 | -4,245 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,875 | 1,875 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 167 | -32 |
| その他の資産・負債の増減額 | 496 | 120 |
| 小計 | 3,050 | 2,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 102 |
| 利息の支払額 | -46 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -743 |
| その他 | 10 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469 | 1,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006 | -3,985 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,868 | 3,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | 164 |
| その他 | 0 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 538 |
| 配当金の支払額 | -450 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -269 |
| その他 | 0 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,505 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,356 | 12,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,861 | 14,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
