#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は27億59百万円増加(前第2四半期連結累計期間20億52百万円)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の11億4百万円(前第2四半期連結累計期間10億22百万円)の計上、減価償却費1億68百万円(前第2四半期連結累計期間2億56百万円)の計上、のれん償却額1億10百万円(前第2四半期連結累計期間1億11百万円)の計上、売上債権の減少による資金の増加102億34百万円(前第2四半期連結累計期間24億97百万円)、前渡金の減少による資金の増加6億91百万円(前第2四半期連結累計期間13億96百万円の減少)があった一方で、仕入債務の減少による資金の減少85億48百万円(前第2四半期連結累計期間31億24百万円)、法人税等の支払9億15百万円(前第2四半期連結累計期間48百万円の還付)等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によって、資金は3億70百万円減少(前第2四半期連結累計期間2億18百万円)しております。これは、投資有価証券の売買による収入(純額)2億24百万円(前第2四半期連結累計期間65百万円)等による資金の増加があった一方で、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億99百万円(前第2四半期連結累計期間―百万円)、有形固定資産取得による支出1億95百万円(前第2四半期連結累計期間1億89百万円)、有価証券の売買による支出(純額)46百万円(前第2四半期連結累計期間1億90百万円の収入)等の資金の減少があったことによるものです。
2020/11/06 15:06