営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は27億59百万円増加(前第2四半期連結累計期間20億52百万円)しております。これは、税金等調整前四半期純利益の11億4百万円(前第2四半期連結累計期間10億22百万円)の計上、減価償却費1億68百万円(前第2四半期連結累計期間2億56百万円)の計上、のれん償却額1億10百万円(前第2四半期連結累計期間1億11百万円)の計上、売上債権の減少による資金の増加102億34百万円(前第2四半期連結累計期間24億97百万円)、前渡金の減少による資金の増加6億91百万円(前第2四半期連結累計期間13億96百万円の減少)があった一方で、仕入債務の減少による資金の減少85億48百万円(前第2四半期連結累計期間31億24百万円)、法人税等の支払9億15百万円(前第2四半期連結累計期間48百万円の還付)等による資金の減少があったことによるものです。

2020/11/06 15:06