営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によって、資金は12億19百万円増加(前第2四半期連結累計期間27億59百万円)しております。これは、仕入債務の減少による資金の減少33億68百万円(前第2四半期連結累計期間85億48百万円)、前渡金の増加による資金の減少28億4百万円(前第2四半期連結累計期間6億91百万円の増加)等による資金の減少があった一方で、税金等調整前四半期純利益の13億34百万円(前第2四半期連結累計期間11億4百万円)の計上、減価償却費2億4百万円(前第2四半期連結累計期間1億68百万円)の計上、のれん償却額98百万円(前第2四半期連結累計期間1億10百万円)の計上、売上債権の減少による資金の増加22億39百万円(前第2四半期連結累計期間102億34百万円)、棚卸資産の減少による資金の増加7億14百万円(前第2四半期連結累計期間1億2百万円)、前受金の増加による資金の増加23億9百万円(前第2四半期連結累計期間4億84百万円の減少)等による資金の増加があったことによるものであります。

2021/11/05 15:09