営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって、資金は26億77百万円増加(前中間連結会計期間7億4百万円の減少)しております。これは、投資有価証券売却益27億78百万円(前中間連結会計期間48百万円)の計上、持分法による投資利益11億70百万円(前中間連結会計期間39百万円)の計上、売上債権の増加による資金の減少48億98百万円(前中間連結会計期間32億79百万円)、前受金の減少による資金の減少158億75百万円(前中間連結会計期間52億87百万円の増加)、法人税等の支払額10億37百万円(前中間連結会計期間14億37百万円)等による資金の減少があった一方で、税金等調整前中間純利益70億44百万円(前中間連結会計期間22億74百万円)の計上、前渡金の減少による資金の増加164億61百万円(前中間連結会計期間52億14百万円の減少)、仕入債務の増加による資金の増加49億63百万円(前中間連結会計期間17億42百万円)等による資金の増加があったことによるものであります。

2024/11/12 15:08