利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、243億10百万円(前期比10億38百万円減)でありました。これは主に、税金等調整前当期純利益146億77百万円、減価償却費171億46百万円が計上された一方で、法人税等の支払額64億33百万円、たな卸資産の増加14億85百万円、仕入債務の減少14億69百万円による支出があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△240億48百万円(前期比4億54百万円減)でありました。これは主に、ATグループ高辻サービスセンター及びATグループ本社北館の全面改築などにより、有形固定資産(貸与資産以外)の取得及び売却による支出超過84億71百万円、貸与資産(リース・レンタル車両)の取得及び売却による支出超過149億44百万円の資金減少があったことなどによります。

2015/06/26 14:07