キャッシュ・フローの状況
2022年5月12日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 33億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -295億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 445億1300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2013年 3月期 連結 | 2Q | -17,304 | -9,359 | 26,136 | -26,663 | - | 2,000 | 通期 | -1,455 | -19,302 | 20,295 | -20,757 | -80 | 2,065 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 8,323 | -12,049 | 3,058 | -3,726 | - | 1,398 | 通期 | 25,349 | -23,594 | -1,626 | 1,755 | -167 | 2,194 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,068 | -11,996 | 10,357 | -9,928 | - | 2,624 | 通期 | 24,310 | -24,048 | -602 | 262 | -79 | 1,853 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,463 | -13,174 | 3,433 | -3,711 | - | 1,576 | 通期 | 31,192 | -24,542 | -6,565 | 6,650 | -106 | 1,939 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 7,658 | -13,467 | 5,408 | -5,809 | -152 | 1,538 | 通期 | 23,195 | -29,697 | 5,945 | -6,502 | -267 | 1,381 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,694 | -12,846 | 5,080 | -5,152 | -110 | 1,309 | 通期 | 17,499 | -27,215 | 9,728 | -9,716 | -191 | 1,394 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,589 | -16,639 | 3,008 | -3,050 | -71 | 1,386 | 通期 | 29,025 | -31,984 | 3,017 | -2,959 | -17,589 | 1,488 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,083 | -17,170 | 7,377 | -7,087 | -118 | 1,827 | 通期 | 26,064 | -32,517 | 5,884 | -6,453 | -15,008 | 968 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,520 | -8,901 | -4,227 | 4,619 | -226 | 1,359 | 通期 | 28,250 | -21,300 | -7,139 | 6,950 | -10,430 | 778 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,845 | -15,838 | -5,169 | 5,007 | -251 | 615 | 通期 | 44,513 | -29,587 | 3,338 | 14,926 | -767 | 19,042 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月(連)
- -207億5700万
- 2014年3月(連) プラ転
- 17億5500万
- 2015年3月(連) -85.07%
- 2億6200万
- 2016年3月(連) 大幅増
- 66億5000万
- 2017年3月(連) マイ転
- -65億200万
- 2018年3月(連) -49.43%
- -97億1600万
- 2019年3月(連)
- -29億5900万
- 2020年3月(連) -118.08%
- -64億5300万
- 2021年3月(連) プラ転
- 69億5000万
- 2022年3月(連) +114.76%
- 149億2600万
営業CFマージン
- 2013年3月(連)
- -0.39%
- 2014年3月(連)
- 6.26%
- 2015年3月(連)
- 6.71%
- 2016年3月(連)
- 8.19%
- 2017年3月(連)
- 5.68%
- 2018年3月(連)
- 4.33%
- 2019年3月(連)
- 6.78%
- 2020年3月(連)
- 6.44%
- 2021年3月(連)
- 7.14%
- 2022年3月(連)
- 12.01%