有価証券報告書-第109期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,466 | 11,822 |
減価償却費 | 21,388 | 22,585 |
減損損失 | 110 | 929 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 32 | 95 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 757 | 925 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,432 | 1,845 |
受取利息及び受取配当金 | -1,767 | -1,910 |
支払利息 | 173 | 166 |
持分法による投資損益(△は益) | -277 | -155 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,614 | -11,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,650 | 565 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,821 | 853 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 452 | -16 |
その他 | 2,900 | 5,046 |
小計 | 21,053 | 30,831 |
利息及び配当金の受取額 | 1,879 | 2,037 |
利息の支払額 | -170 | -168 |
法人税等の支払額 | -5,263 | -3,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,499 | 29,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -13,971 | -18,251 |
貸与資産の取得による支出 | -18,542 | -18,508 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 4,061 | 3,934 |
貸与資産の売却による収入 | 2,000 | 1,972 |
無形固定資産の取得による支出 | -191 | -193 |
投資有価証券の取得による支出 | -313 | -7 |
その他の支出 | -691 | -985 |
その他の収入 | 432 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,215 | -31,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,719 | -3,642 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 13,300 |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -5,100 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -8 | |
配当金の支払額 | -1,679 | -1,511 |
その他 | -2 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,728 | 3,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12 | 59 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 1,488 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 34 |