有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,325 | 12,466 |
減価償却費 | 19,322 | 21,388 |
減損損失 | 515 | 110 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 317 | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 873 | 757 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,330 | 1,432 |
受取利息及び受取配当金 | -1,667 | -1,767 |
支払利息 | 203 | 173 |
持分法による投資損益(△は益) | -240 | -277 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,271 | -8,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,382 | -2,650 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 706 | -4,821 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -686 | 452 |
その他 | 1,155 | 2,900 |
小計 | 27,970 | 21,053 |
利息及び配当金の受取額 | 1,766 | 1,879 |
利息の支払額 | -204 | -170 |
法人税等の支払額 | -6,337 | -5,263 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,195 | 17,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -15,426 | -13,971 |
貸与資産の取得による支出 | -16,988 | -18,542 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 2,308 | 4,061 |
貸与資産の売却による収入 | 1,686 | 2,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -267 | -191 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -313 |
その他の支出 | -1,192 | -691 |
その他の収入 | 189 | 432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,697 | -27,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,934 | 1,719 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -300 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -7 | -8 |
配当金の支払額 | -1,678 | -1,679 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,945 | 9,728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -557 | 12 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381 | 1,394 |