有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,809 | 17,325 |
減価償却費 | 18,465 | 19,322 |
減損損失 | 330 | 515 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 49 | 317 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 350 | 873 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 668 | 1,330 |
受取利息及び受取配当金 | -1,769 | -1,667 |
支払利息 | 227 | 203 |
持分法による投資損益(△は益) | -214 | -240 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,237 | -7,271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,592 | -3,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,756 | 706 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 110 | -686 |
その他 | 4,162 | 1,155 |
小計 | 34,588 | 27,970 |
利息及び配当金の受取額 | 1,848 | 1,766 |
利息の支払額 | -220 | -204 |
法人税等の支払額 | -5,023 | -6,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,192 | 23,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -11,810 | -15,426 |
貸与資産の取得による支出 | -15,419 | -16,988 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,907 | 2,308 |
貸与資産の売却による収入 | 1,500 | 1,686 |
無形固定資産の取得による支出 | -106 | -267 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -6 |
その他の支出 | -802 | -1,192 |
その他の収入 | 208 | 189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,542 | -29,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,566 | 8,934 |
長期借入れによる収入 | 4,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,928 | -1,300 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -23 | -7 |
配当金の支払額 | -1,344 | -1,678 |
その他 | -2 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,565 | 5,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85 | -557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,939 | 1,381 |