有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,677 | 16,809 |
減価償却費 | 17,146 | 18,465 |
減損損失 | 433 | 330 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -73 | 49 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 502 | 350 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 555 | 668 |
受取利息及び受取配当金 | -1,436 | -1,769 |
支払利息 | 244 | 227 |
持分法による投資損益(△は益) | -179 | -214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -470 | -4,237 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,485 | -1,592 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,469 | 1,756 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 739 | 110 |
その他 | 786 | 4,162 |
小計 | 29,440 | 34,588 |
利息及び配当金の受取額 | 1,546 | 1,848 |
利息の支払額 | -242 | -220 |
法人税等の支払額 | -6,433 | -5,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,310 | 31,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -10,324 | -11,810 |
貸与資産の取得による支出 | -16,224 | -15,419 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,852 | 1,907 |
貸与資産の売却による収入 | 1,279 | 1,500 |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -106 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -21 |
その他の支出 | -914 | -802 |
その他の収入 | 388 | 208 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,048 | -24,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,360 | -4,566 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,300 |
長期借入金の返済による支出 | -878 | -4,928 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -17 | -23 |
配当金の支払額 | -1,345 | -1,344 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -6,565 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -340 | 85 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853 | 1,939 |