ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,822 | 10,620 |
| 減価償却費 | 22,585 | 23,274 |
| 減損損失 | 929 | 309 |
| 負ののれん償却額 | -529 | -529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 95 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 925 | 634 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,845 | 1,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -2,255 |
| 支払利息 | 166 | 176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,393 | -5,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565 | 2,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 853 | -3,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16 | 214 |
| その他 | 5,046 | 690 |
| 小計 | 30,831 | 28,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,322 |
| 利息の支払額 | -168 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -3,674 | -4,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,025 | 26,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -18,251 | -16,978 |
| 貸与資産の取得による支出 | -18,508 | -20,073 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 3,934 | 3,777 |
| 貸与資産の売却による収入 | 1,972 | 1,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -218 |
| その他の支出 | -985 | -1,052 |
| その他の収入 | 54 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,984 | -32,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,642 | 2,712 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,511 | -1,486 |
| その他 | -27 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | 5,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488 | 968 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
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