有価証券報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,822 | 10,620 |
減価償却費 | 22,585 | 23,274 |
減損損失 | 929 | 309 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 95 | 76 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 925 | 634 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,845 | 1,455 |
受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -2,255 |
支払利息 | 166 | 176 |
持分法による投資損益(△は益) | -155 | -183 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,393 | -5,283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 565 | 2,229 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 853 | -3,073 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16 | 214 |
その他 | 5,046 | 690 |
小計 | 30,831 | 28,356 |
利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,322 |
利息の支払額 | -168 | -176 |
法人税等の支払額 | -3,674 | -4,436 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,025 | 26,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -18,251 | -16,978 |
貸与資産の取得による支出 | -18,508 | -20,073 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 3,934 | 3,777 |
貸与資産の売却による収入 | 1,972 | 1,916 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -208 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -218 |
その他の支出 | -985 | -1,052 |
その他の収入 | 54 | 319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,984 | -32,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,642 | 2,712 |
長期借入れによる収入 | 13,300 | 5,200 |
長期借入金の返済による支出 | -5,100 | -500 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,511 | -1,486 |
その他 | -27 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,017 | 5,884 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59 | -567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488 | 968 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |