有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,620 | 13,242 |
減価償却費 | 23,274 | 22,429 |
関係会社株式交換益 | - | -160 |
減損損失 | 309 | 375 |
負ののれん償却額 | -529 | -529 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 76 | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 634 | 773 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 1,455 | 1,564 |
受取利息及び受取配当金 | -2,255 | -1,922 |
支払利息 | 176 | 161 |
持分法による投資損益(△は益) | -183 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,283 | -13,745 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,229 | -2,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,073 | 2,971 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 214 | 550 |
その他 | 690 | 6,928 |
小計 | 28,356 | 30,620 |
利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 1,912 |
利息の支払額 | -176 | -166 |
法人税等の支払額 | -4,436 | -4,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,064 | 28,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -16,978 | -11,265 |
貸与資産の取得による支出 | -20,073 | -16,422 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 3,777 | 2,797 |
貸与資産の売却による収入 | 1,916 | 1,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -208 | -425 |
投資有価証券の取得による支出 | -218 | -20 |
持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入 | - | 2,752 |
その他の支出 | -1,052 | -711 |
その他の収入 | 319 | 274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,517 | -21,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,712 | -565 |
長期借入れによる収入 | 5,200 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -5,800 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -1,486 | -1,033 |
その他 | -41 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | -7,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567 | -189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968 | 778 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | - |