ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,620 | 13,242 |
| 減価償却費 | 23,274 | 22,429 |
| 関係会社株式交換益 | － | -160 |
| 減損損失 | 309 | 375 |
| 負ののれん償却額 | -529 | -529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 76 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 634 | 773 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 1,455 | 1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,255 | -1,922 |
| 支払利息 | 176 | 161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,283 | -13,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,229 | -2,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,073 | 2,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 214 | 550 |
| その他 | 690 | 6,928 |
| 小計 | 28,356 | 30,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 1,912 |
| 利息の支払額 | -176 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -4,436 | -4,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,064 | 28,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -16,978 | -11,265 |
| 貸与資産の取得による支出 | -20,073 | -16,422 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 3,777 | 2,797 |
| 貸与資産の売却による収入 | 1,916 | 1,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -20 |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入 | － | 2,752 |
| その他の支出 | -1,052 | -711 |
| その他の収入 | 319 | 274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,517 | -21,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,712 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -5,800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,486 | -1,033 |
| その他 | -41 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,884 | -7,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -567 | -189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968 | 778 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
