四半期報告書-第110期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,058 | 7,556 |
減価償却費 | 10,271 | 10,596 |
減損損失 | 32 | - |
負ののれん償却額 | -264 | -264 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 65 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 518 | 407 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 576 | 847 |
受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -1,536 |
支払利息 | 78 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -75 | -101 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,862 | -4,859 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,111 | 4,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,736 | -4,598 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -185 | 68 |
その他 | 1,484 | -1,624 |
小計 | 13,885 | 10,953 |
利息及び配当金の受取額 | 1,320 | 1,611 |
利息の支払額 | -79 | -84 |
法人税等の支払額 | -1,537 | -2,397 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,589 | 10,083 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -8,251 | -8,170 |
貸与資産の取得による支出 | -10,098 | -11,011 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,537 | 1,790 |
貸与資産の売却による収入 | 847 | 833 |
無形固定資産の取得による支出 | -71 | -118 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
その他の支出 | -639 | -525 |
その他の収入 | 40 | 38 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,639 | -17,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 656 | 8,524 |
長期借入れによる収入 | 5,300 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,100 | -500 |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | - |
配当金の支払額 | -840 | -826 |
その他 | -7 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 7,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42 | 291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488 | 1,827 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |