四半期報告書-第111期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,556 | 4,054 |
| 減価償却費 | 10,596 | 10,352 |
| 関係会社株式交換益 | － | -160 |
| 減損損失 | － | 334 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | -40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407 | 356 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 847 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -1,169 |
| 支払利息 | 83 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,859 | 1,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,365 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,598 | -3,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | 102 |
| その他 | -1,624 | 2,717 |
| 小計 | 10,953 | 14,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 1,164 |
| 利息の支払額 | -84 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,083 | 13,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -8,170 | -5,432 |
| 貸与資産の取得による支出 | -11,011 | -8,257 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,790 | 1,582 |
| 貸与資産の売却による収入 | 833 | 879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入 | － | 2,752 |
| その他の支出 | -525 | -331 |
| その他の収入 | 38 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,170 | -8,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,524 | -3,033 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -800 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -826 | -673 |
| その他 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,377 | -4,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | 391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968 | 1,359 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |