ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,054 | 6,251 |
| 減価償却費 | 10,352 | 10,339 |
| 関係会社株式交換益 | -160 | － |
| 減損損失 | 334 | － |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 461 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,314 |
| 支払利息 | 85 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 9,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175 | 4,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,219 | -8,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | 314 |
| その他 | 2,717 | 432 |
| 小計 | 14,287 | 22,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -85 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -2,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,520 | 20,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -5,432 | -6,723 |
| 貸与資産の取得による支出 | -8,257 | -8,543 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,582 | 789 |
| 貸与資産の売却による収入 | 879 | 851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -57 |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入 | 2,752 | － |
| その他の支出 | -331 | -1,986 |
| その他の収入 | 134 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,901 | -15,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,033 | -3,973 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -673 | -1,174 |
| その他 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | -5,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | -162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359 | 615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
