四半期報告書-第112期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,054 | 6,251 |
減価償却費 | 10,352 | 10,339 |
関係会社株式交換益 | -160 | - |
減損損失 | 334 | - |
負ののれん償却額 | -264 | -264 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -40 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 356 | 461 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 49 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,314 |
支払利息 | 85 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,265 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 9,259 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -175 | 4,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,219 | -8,163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | 314 |
その他 | 2,717 | 432 |
小計 | 14,287 | 22,143 |
利息及び配当金の受取額 | 1,164 | 1,303 |
利息の支払額 | -85 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,845 | -2,535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,520 | 20,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -5,432 | -6,723 |
貸与資産の取得による支出 | -8,257 | -8,543 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 1,582 | 789 |
貸与資産の売却による収入 | 879 | 851 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -251 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -57 |
持分法適用範囲の変更を伴う関係会社の合併による収入 | 2,752 | - |
その他の支出 | -331 | -1,986 |
その他の収入 | 134 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,901 | -15,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,033 | -3,973 |
長期借入れによる収入 | 300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -800 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | |
配当金の支払額 | -673 | -1,174 |
その他 | -20 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227 | -5,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | -162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359 | 615 |