ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,992 | 5,058 |
| 減価償却費 | 9,645 | 10,271 |
| 減損損失 | － | 32 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 9 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 376 | 518 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 507 | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,047 | -1,187 |
| 支払利息 | 91 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,181 | -1,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,301 | 2,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,104 | -2,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 497 | -185 |
| その他 | 378 | 1,484 |
| 小計 | 9,467 | 13,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -89 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,848 | -1,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,694 | 13,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -5,395 | -8,251 |
| 貸与資産の取得による支出 | -9,711 | -10,098 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 1,280 | 1,537 |
| 貸与資産の売却による収入 | 839 | 847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -3 |
| その他の支出 | -487 | -639 |
| その他の収入 | 1,047 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,846 | -16,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,246 | 656 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -2,100 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -840 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,080 | 3,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,394 | 1,386 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
