四半期報告書-第108期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,385 | 5,992 |
| 減価償却費 | 8,713 | 9,645 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 115 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 421 | 376 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 607 | 507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -959 | -1,047 |
| 支払利息 | 103 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 1,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,834 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,396 | -9,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -819 | 497 |
| その他 | -752 | 378 |
| 小計 | 9,807 | 9,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,064 | 1,165 |
| 利息の支払額 | -105 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -3,108 | -2,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,658 | 7,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -4,974 | -5,395 |
| 貸与資産の取得による支出 | -8,936 | -9,711 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 668 | 1,280 |
| 貸与資産の売却による収入 | 755 | 839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -309 |
| その他の支出 | -874 | -487 |
| その他の収入 | 49 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,467 | -12,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,566 | 1,246 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -150 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -8 | |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -1,006 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,408 | 5,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -71 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,538 | 1,309 |