四半期報告書-第107期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,192 | 10,385 |
減価償却費 | 8,355 | 8,713 |
負ののれん償却額 | -264 | -264 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 50 | 115 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 158 | 421 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 169 | 607 |
受取利息及び受取配当金 | -1,061 | -959 |
支払利息 | 113 | 103 |
持分法による投資損益(△は益) | -106 | -106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,550 | -405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,943 | -4,834 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,127 | -2,396 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -561 | -819 |
その他 | 265 | -752 |
小計 | 10,789 | 9,807 |
利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 1,064 |
利息の支払額 | -114 | -105 |
法人税等の支払額 | -2,353 | -3,108 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,463 | 7,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -5,324 | -4,974 |
貸与資産の取得による支出 | -8,636 | -8,936 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 804 | 668 |
貸与資産の売却による収入 | 661 | 755 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -152 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
その他の支出 | -817 | -874 |
その他の収入 | 178 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,174 | -13,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,752 | 7,566 |
長期借入れによる収入 | 800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -1,150 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -14 | |
配当金の支払額 | -839 | -1,006 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | 5,408 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -277 | -400 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576 | 1,538 |