ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,192 | 10,385 |
| 減価償却費 | 8,355 | 8,713 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 50 | 115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 158 | 421 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 169 | 607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,061 | -959 |
| 支払利息 | 113 | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,943 | -4,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,127 | -2,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -561 | -819 |
| その他 | 265 | -752 |
| 小計 | 10,789 | 9,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 1,064 |
| 利息の支払額 | -114 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -2,353 | -3,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,463 | 7,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -5,324 | -4,974 |
| 貸与資産の取得による支出 | -8,636 | -8,936 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 804 | 668 |
| 貸与資産の売却による収入 | 661 | 755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -3 |
| その他の支出 | -817 | -874 |
| その他の収入 | 178 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,174 | -13,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,752 | 7,566 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263 | -1,150 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | |
| 配当金の支払額 | -839 | -1,006 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,433 | 5,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576 | 1,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
