四半期報告書-第106期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,812 | 8,192 |
| 減価償却費 | 7,685 | 8,355 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | 50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 158 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 297 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -1,061 |
| 支払利息 | 124 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,149 | 2,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,496 | -2,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,769 | -4,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -561 |
| その他 | -1,586 | 265 |
| 小計 | 5,198 | 10,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,001 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -122 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -4,009 | -2,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,068 | 9,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -4,030 | -5,324 |
| 貸与資産の取得による支出 | -8,874 | -8,636 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 870 | 804 |
| 貸与資産の売却による収入 | 513 | 661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| その他の支出 | -605 | -844 |
| その他の収入 | 143 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,996 | -13,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,651 | 4,752 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445 | -1,263 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -6 | -14 |
| 配当金の支払額 | -841 | -839 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,357 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624 | 1,576 |