四半期報告書-第105期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,140 | 6,812 |
| 減価償却額 | 7,186 | 7,685 |
| 減損損失 | － | 71 |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額 | 339 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 234 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 229 | 297 |
| 受取利息及び配当金 | -601 | -883 |
| 支払利息 | 136 | 124 |
| 持分法による投資損益 | -119 | -80 |
| 売上債権の増減額 | 2,073 | 3,149 |
| たな卸資産の増減額 | -3,044 | -4,496 |
| 仕入債務の増減額 | -3,480 | -5,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -890 | -81 |
| その他 | 52 | -1,586 |
| 小計 | 10,745 | 5,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 704 | 1,001 |
| 利息の支払額 | -140 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,985 | -4,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,323 | 2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -3,679 | -4,030 |
| 貸与資産の取得による支出 | -9,247 | -8,874 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 549 | 870 |
| 貸与資産の売却による収入 | 669 | 513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -13 |
| その他の支出 | -503 | -605 |
| その他の収入 | 195 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,049 | -11,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,328 | 8,651 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386 | -445 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -11 | -6 |
| 配当金の支払額 | -670 | -841 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,058 | 10,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398 | 2,624 |