ATグループ（8293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,291 | 9,140 |
| 減価償却費 | 7,290 | 7,186 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 負ののれん償却額 | -264 | -264 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 212 | 339 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | -12 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 377 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -601 |
| 支払利息 | 184 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -119 |
| 固定資産廃棄損 | 35 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,174 | 2,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,421 | -3,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,801 | -3,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 356 | -890 |
| その他 | -1,349 | 40 |
| 小計 | -14,381 | 10,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 704 |
| 利息の支払額 | -207 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,173 | -2,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,304 | 8,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産（貸与資産以外）の取得による支出 | -3,275 | -3,679 |
| 貸与資産の取得による支出 | -7,061 | -9,247 |
| 有形固定資産（貸与資産以外）の売却による収入 | 591 | 549 |
| 貸与資産の売却による収入 | 547 | 669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -34 |
| その他の支出 | -818 | -503 |
| その他の収入 | 670 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | -12,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,481 | 2,328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -827 | -1,386 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -11 |
| 配当金の支払額 | -503 | -670 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,136 | 3,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -527 | -667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000 | 1,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
