四半期報告書-第104期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,291 | 9,140 |
減価償却費 | 7,290 | 7,186 |
減損損失 | 20 | - |
負ののれん償却額 | -264 | -264 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 212 | 339 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 18 | -12 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | 377 | 229 |
受取利息及び受取配当金 | -368 | -601 |
支払利息 | 184 | 136 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -119 |
固定資産廃棄損 | 35 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,174 | 2,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,421 | -3,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,801 | -3,480 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 356 | -890 |
その他 | -1,349 | 40 |
小計 | -14,381 | 10,745 |
利息及び配当金の受取額 | 457 | 704 |
利息の支払額 | -207 | -140 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,173 | -2,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,304 | 8,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産(貸与資産以外)の取得による支出 | -3,275 | -3,679 |
貸与資産の取得による支出 | -7,061 | -9,247 |
有形固定資産(貸与資産以外)の売却による収入 | 591 | 549 |
貸与資産の売却による収入 | 547 | 669 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -34 |
その他の支出 | -818 | -503 |
その他の収入 | 670 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | -12,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,481 | 2,328 |
長期借入れによる収入 | - | 2,800 |
長期借入金の返済による支出 | -827 | -1,386 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -12 | -11 |
配当金の支払額 | -503 | -670 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,136 | 3,058 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -527 | -667 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,527 | 2,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,000 | 1,398 |